Dalam peraturan No. 14 Januari 5, 1998, diabadikan, dan Bank Pusat Persekutuan Rusia menyetujui, bahawa setiap unit struktur yang bekerja dengan wang tunai hanya dapat menyimpan sejumlah wang tunai di meja tunai, yang ditetapkan pada akhir hari bekerja. Selain itu, had harus ditentukan untuk semua jumlah, dan bukan hanya untuk pendapatan syarikat.
Arahan
Langkah 1
Untuk menetapkan had yang boleh anda simpan di meja tunai pada akhir hari bekerja, anda perlu menyerahkan penyelesaian kepada bank yang melayani syarikat tersebut dalam borang No. 0408020. Sekiranya syarikat itu melayani beberapa bank, maka pengiraan mesti dilakukan diserahkan kepada salah satu dari mereka mengikut budi bicara syarikat. Di semua bank lain, maklumkan di mana pengiraan had diserahkan, dan jumlah berapa yang dikira untuk baki.
Langkah 2
Pengiraan pendapatan harus merangkumi bukan hanya pendapatan langsung, tetapi semua dana yang diterima di juruwang dalam tiga bulan terakhir.
Langkah 3
Sekiranya syarikat anda baru dibuat dan anda tidak mempunyai penerimaan tunai selama tiga bulan, buat pengiraan dari jangka masa yang sebenarnya. Atau berdasarkan jangkaan pendapatan.
Langkah 4
Untuk mengira purata pendapatan harian, anda perlu membahagikan semua jumlah masuk selama tiga bulan dengan jumlah jam dalam tempoh pengebilan.
Langkah 5
Seterusnya, hitung semua perbelanjaan yang dikeluarkan dalam tiga bulan dan bahagi dengan jumlah jam dalam tempoh pengebilan. Gaji, elaun, biasiswa tidak diterima dalam jumlah pengiraan.
Langkah 6
Nyatakan masa anda akan menyerahkan hasilnya kepada pemungut atau ke meja tunai utama syarikat.
Langkah 7
Tentukan jumlah had berdasarkan perbelanjaan purata untuk satu hari, tetapi sehingga anda cukup bekerja dengan normal sehingga koleksi berikutnya.
Langkah 8
Biasanya syarikat menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada purata perbelanjaan harian. Bank tidak menghalang perkara ini.
Langkah 9
Sekiranya had yang ditetapkan ternyata tidak mencukupi untuk operasi normal, anda boleh mengubahnya dengan menulis surat lamaran kepada bank dan menunjukkan alasan untuk meningkatkan had tersebut.
Langkah 10
Selepas ketetapan ketua bank di bawah had yang ditetapkan, anda tidak berhak meninggalkan sejumlah besar di meja tunai. Pengecualian adalah gaji, faedah, biasiswa. Tetapi jumlah ini tidak boleh dimasukkan ke dalam juruwang selama lebih dari tiga hari bekerja. Hanya di wilayah Jauh Utara atau setara, dana untuk faedah pekerja dapat disimpan selama 5 hari bekerja.
Langkah 11
Sekiranya anda mempunyai jumlah tambahan, berikan kepada orang yang bertanggungjawab, tetapi tidak lebih daripada 60,000 rubel.
Langkah 12
Sekiranya, setelah disahkan, jumlah yang tersisa di daftar tunai melebihi jumlah had yang ditetapkan, anda akan dikenakan denda tiga kali ganda dari jumlah lebihan dalam daftar tunai.
