Pada awal setiap tahun, syarikat wajib menyemak semula had baki tunai dan menyelaraskan nilai ini dengan bank perkhidmatannya. Peraturan ini ditetapkan oleh Peraturan Bank Pusat Persekutuan Rusia No. 14-P bertarikh 05.01.1998. Ini mengambil kira spesifik dan modus perusahaan, jumlah perolehan tunai, prosedur dan jangka waktu penyetoran wang tunai ke bank, kemungkinan servis oleh bank pada hujung minggu dan malam, dan faktor-faktor lain.
Ia perlu
borang pengiraan No. 0408020
Arahan
Langkah 1
Gunakan pengiraan mengikut borang No. 0408020 untuk menetapkan had baki tunai. Isi nama dan butiran akaun syarikat pada awal, nyatakan nama bank perkhidmatan.
Langkah 2
Hitung jumlah hasil tunai yang diterima di juruwang syarikat dalam tiga bulan terakhir. Dalam kes ini, bukan hanya hasilnya dijumlahkan, tetapi juga penerimaan tunai dalam bentuk pinjaman, dana yang diperuntukkan dan pendapatan lain. Tentukan purata pendapatan harian dengan membahagikan keuntungan selama tiga bulan terakhir dengan bilangan hari bekerja dalam tempoh tersebut.
Langkah 3
Hitung jumlah wang tunai yang dibelanjakan untuk perjalanan, perbelanjaan am dan lain-lain dalam tiga bulan terakhir. Ini tidak mengambil kira kos pembayaran gaji dan faedah sosial. Tentukan perbelanjaan tunai harian purata organisasi.
Langkah 4
Masukkan angka-angka penting dalam garis pengiraan yang sesuai. Sekiranya dalam tempoh ini perusahaan tidak mempunyai aktiviti, maka nyatakan keuntungan atau perbelanjaan yang dirancang atau dijangkakan.
Langkah 5
Tentukan tarikh akhir penyerahan hasil melebihi had ke bank. Nyatakan waktu bekerja perusahaan dan setujui masa penghantaran hasil. Perhatikan juga jarak jauh syarikat dari lokasi bank servis. Berdasarkan petunjuk ini, bank memutuskan syarat perkhidmatan untuk menerima wang tunai.
Langkah 6
Nyatakan jumlah had yang diminta dan tujuan anda merancang untuk membelanjakan hasil tunai yang masuk. Periksa sama ada syarikat mempunyai tunggakan anggaran. Faktor ini mungkin menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi keputusan bank untuk menetapkan had baki tunai.
Langkah 7
Kirimkan kepada bank dua salinan pengiraan untuk menetapkan had baki tunai. Pada masing-masing, bank meletakkan jumlah had yang diterima dan menunjukkan tujuan syarikat dibenarkan mengeluarkan wang tunai dari hasil yang datang ke juruwang. Selepas itu, satu salinan dikembalikan kepada organisasi.
