Semua organisasi yang menggunakan penyelesaian tunai mesti mematuhi had baki tunai. Untuk melakukan ini, mereka setiap tahun harus menyerahkan "Pengiraan untuk menetapkan had baki tunai untuk perusahaan dan pendaftaran izin untuk membelanjakan wang tunai dari hasil yang datang ke pejabat tunai" kepada bank perkhidmatan mereka. Lebih-lebih lagi, ini mesti dilakukan sebelum tahun depan. Bagaimana untuk mengisi pengiraan ini?
Arahan
Langkah 1
Pertama, perlu dijelaskan bahawa jika anda bekerja dengan bank yang berlainan, cukup untuk mengira had baki tunai kepada salah satu dari mereka, sementara yang lain cukup untuk membawa salinan yang disahkan oleh pengurus.
Langkah 2
Dokumen ini diisi mengikut borang No. 0408020 dalam rangkap, salah satunya tetap di bank, yang lain diberikan kepada anda. Ingat bahawa dalam setahun anda boleh mengambil semula pengiraan.
Langkah 3
Pertama, anda perlu memasukkan nama itu sendiri tahun pengiraan had dihantar. Kemudian tulis nama organisasi dalam nama itu, dan anda tidak dapat sepenuhnya, sebagai contoh, LLC "Vostok".
Langkah 4
Seterusnya, nyatakan bilangan akaun semasa yang dibuka dengan bank ini. Di bawah, masing-masing, adalah nama bank.
Langkah 5
Selepas itu, pergi ke bahagian utama kepala surat. Berdasarkan data di bawah ini, bank akan memutuskan sama ada memberi anda had jumlah yang dinyatakan atau tidak. Semua angka diambil dari tiga bulan terakhir. Pada baris "hasil tunai" menunjukkan semua penerimaan, termasuk pinjaman, pendapatan khusus dan lain-lain, iaitu semua wang tunai yang diterima oleh organisasi.
Langkah 6
Kemudian bahagikan jumlah di atas dengan jumlah hari bekerja dalam tiga bulan, masukkan nombor yang terhasil dalam baris "pendapatan harian purata". Di bawah ini anda dapat menunjukkan pendapatan purata setiap jam, tetapi ini tidak diperlukan.
Langkah 7
Pada baris seterusnya, nyatakan jumlah wang yang dibayar untuk pelbagai keperluan, ini boleh merangkumi keperluan perniagaan umum, kos perjalanan perniagaan dan lain-lain. Tetapi tolak perbelanjaan sosial, dan juga kos upah.
Langkah 8
Kemudian jumlahkan semua perbelanjaan untuk tiga bulan terakhir, bahagi dengan jumlah hari untuk tempoh yang sama dan tuliskan jumlah yang terhasil dalam baris "perbelanjaan harian purata".
Langkah 9
Seterusnya, anda perlu menentukan tarikh akhir penghantaran wang ke bank, untuk ini, menunjukkan waktu kerja organisasi, dan juga waktu penghantaran wang tunai ke cawangan bank.
Langkah 10
Isi had yang diminta di bawah. Ia boleh sedikit berlebihan jika dibandingkan dengan pendapatan harian purata. Anda juga perlu menuliskan tujuan lokasinya di meja tunai organisasi, misalnya, untuk pembelian bahan bakar dan pelincir atau untuk pembayaran upah.
Langkah 11
Pengiraan had baki tunai ditandatangani oleh ketua dan ketua akauntan organisasi. Selanjutnya, tandatangan disahkan dengan meterai. Ingat bahawa semua baris kosong mesti diisi dengan tanda hubung.
Langkah 12
Di bawah keputusan bank dibuat, ini dilakukan secara langsung oleh ketua jabatan atau orang lain yang bertanggungjawab. Bank juga mesti meletakkan cap rasmi.
