Had baki tunai adalah jumlah wang tunai yang dibenarkan pada akhir hari bekerja untuk disimpan dalam daftar tunai. Pada waktu siang, jumlah simpanan tidak terhad. Pada penghujung hari, keseluruhan jumlah yang melebihi had mesti disetorkan kepada bank ke akaun semasa syarikat. Tetapi ada beberapa pengecualian. Organisasi boleh melebihi had tunai di meja tunai, tetapi tidak lebih dari tiga hari.
Ia perlu
- Borang untuk mengira had baki tunai mengikut borang No. 0408020 dalam pendua
- Kalkulator
Arahan
Langkah 1
Had baki tunai hendaklah ditetapkan setiap tahun. Akauntan organisasi mengisi borang yang boleh didapati dari bank perkhidmatan pada akhir tahun. Sekiranya organisasi mempunyai beberapa akaun semasa di bank yang berbeza, maka anda perlu menghubungi salah satu daripada pilihan anda.
Langkah 2
Untuk mengira hadnya, anda perlu mengambil jumlah penerimaan tunai selama 3 bulan terakhir dan mengira purata pendapatan harian dengan membahagikan jumlah jumlah pendapatan dengan jumlah hari bekerja yang diterima. Untuk menentukan pendapatan purata setiap jam, bahagikan jumlah yang terhasil dengan jumlah jam bekerja dalam satu hari.
Langkah 3
Seterusnya, anda perlu mengira kos selama 3 bulan. Perbelanjaan tidak perlu merangkumi faedah, gaji dan biasiswa. Tentukan purata perbelanjaan harian anda.
Langkah 4
Berdasarkan data yang diterima, tentukan baki tunai apa yang seharusnya untuk operasi normal perusahaan. Lebih baik meletakkan angka yang lebih tinggi daripada yang anda harapkan, dan bank akan memutuskan sama ada akan menyokong jumlah ini atau mengurangkannya. Sekiranya perniagaan anda terletak di tempat terpencil dan jarang dikumpulkan, adalah mungkin untuk menambah jumlah had.
Langkah 5
Dalam pengiraan had, nyatakan tujuan yang mungkin memerlukan wang tunai. Sebagai peraturan, ini adalah perbelanjaan untuk gaji, barang rumah tangga, alat tulis dan perbelanjaan isi rumah yang lain.
Langkah 6
Perlu mengisi borang dalam dua salinan, borang tersebut mesti ditandatangani oleh pengarah dan ketua akauntan, dan meterai organisasi mesti dilekatkan.
