Setiap syarikat wajib menyimpulkan had baki tunai dengan bank servis. Hanya jumlah had yang ditetapkan yang boleh disimpan di meja tunai. Sekiranya semasa pemeriksaan didapati bahawa dana melebihi jumlah had, maka denda akan dikeluarkan dua kali ganda dari jumlah lebihan.
Arahan
Langkah 1
Bersetuju dengan bank yang melayani syarikat anda jumlah had baki tunai. Sekiranya anda dilayan oleh beberapa bank, maka pilihlah bank pilihan anda. Semua bank lain mesti dimaklumkan mengenai jumlah had dan bank yang dengannya had ini dipersetujui.
Langkah 2
Untuk mengira had, anda perlu mengambil jumlah penerimaan tunai selama tiga bulan terakhir. Hitung purata pendapatan harian anda. Untuk melakukan ini, bahagikan jumlah pendapatan tiga bulan dengan jumlah hari penerimaannya. Dan untuk mengira purata pendapatan setiap jam, bahagikan jumlah yang diterima dengan jumlah jam kerja.
Langkah 3
Kemudian kirakan kosnya. Gaji, biasiswa dan faedah tidak termasuk dalam pengiraan. Bahagikan jumlah perbelanjaan dengan jangka masa perbelanjaan ini. Anda akan mendapat jumlah perbelanjaan harian purata.
Langkah 4
Berdasarkan kos dan masa pungutan, hitung had baki tunai. Tetapkan had untuk operasi biasa syarikat sebelum tarikh akhir pengambilan.
Langkah 5
Perusahaan yang berada di jarak yang jauh dari bank, dengan kemustahilan koleksi harian, dibenarkan untuk menetapkan had baki sama dengan beberapa hari, bergantung pada waktu pengiriman hasil.
Langkah 6
Lebih baik menunjukkan jumlah had dalam jumlah yang lebih besar daripada perbezaan antara pendapatan harian rata-rata dan perbelanjaan harian purata. Matlamat syarikat adalah untuk memenangi sebanyak mungkin had. Bank memberikan keputusan akhir.
Langkah 7
Dalam mengira had, anda mesti menunjukkan tujuan penggunaannya. Dokumen disusun dalam dua salinan. Setiap salinan ditandatangani oleh ketua dan ketua akauntan syarikat. Pada bahagian - keputusan bank, tanda kepala bank dan meterai bank dilekatkan.
