Cara Mengatur Perakaunan Runcit

Isi kandungan:

Cara Mengatur Perakaunan Runcit
Cara Mengatur Perakaunan Runcit

Video: Cara Mengatur Perakaunan Runcit

Video: Cara Mengatur Perakaunan Runcit
Video: Buku Tunai Runcit - bahagian 2 2024, Mac
Anonim

Sekiranya seorang pengusaha mempunyai beberapa gerai, dia mungkin menghadapi masalah dengan mempertimbangkan barang dan mengeluarkan baki pada saat audit. Untuk memudahkan kerja akauntan, terdapat sebilangan besar program komputer yang menyediakan automasi perakaunan.

Cara mengatur perakaunan runcit
Cara mengatur perakaunan runcit

Ia perlu

  • - kalkulator,
  • - komputer,
  • - akses ke Internet.

Arahan

Langkah 1

Perakaunan termudah dan penjualan barang secara runcit, yang mungkin dilakukan tanpa menggunakan komputer, dilakukan mengikut formula: "Pendapatan" - "Pendapatan" = "Baki yang dikira". Dalam penerimaan barang, sertakan barang pada harga pembelian, pulangan dari pembeli, margin perdagangan. Dalam perbelanjaan, anda perlu mengambil kira penurunan harga barang, potongan kepada pelanggan, penghapusan barang, pengembalian kepada pembekal, hasil penjualan dan kos lain yang dibayar melalui pembayaran di kedai. Akibatnya, baki akhir atau yang dikira tetap ada.

Langkah 2

Jumlah yang diterima semasa inventori akan menunjukkan baki sebenar. Perbezaan antara baki yang dikira dan sebenarnya adalah kekurangan.

Langkah 3

Dengan bantuan program perakaunan, prinsip perakaunan dipelihara, tetapi prosesnya lebih cepat dan lebih baik. Pasang program di komputer anda. Buka halaman utama, isikan perincian organisasi, jenis percukaian.

Langkah 4

Memodalkan semua barang ke "Gudang". Untuk melakukan ini, masukkan item menu "Direktori", sub-item "Gudang". Buat tiga gudang. Namakan mereka "Pusat", "Peralihan roti 1", "Perubahan roti 2"

Langkah 5

Isi borang untuk menghantar barang ke gudang Central. Jangan ketinggalan parameter, isikan data mengenai pembekal, pembayaran, harga pembelian dan margin perdagangan.

Langkah 6

Sila hantarkan semua barang yang didaftarkan kepada orang yang bertanggungjawab. Untuk melakukan ini, buka tab "Catatan pengiriman" dan tulis semua barang dalam satu invois. Tentukan penerima barang "Khlebny 1 shift"

Langkah 7

Pindahkan item ke penerima ini dengan mengklik butang yang sesuai. Anda boleh menggunakan hotkeys Shift + F12.

Langkah 8

Gunakan Lembaran Inventori untuk memindahkan sisa. Untuk melakukan ini, pergi ke tab "Bread 1 shift", pilih tab "Operations" di menu, sub-item "Balances", kemudian "Laporan inventori".

Langkah 9

Isi dokumen sebagai "Catatan pengiriman" dan pindahkan ke item menu "Bread 2 shift". Barang yang tidak termasuk dalam "Daftar inventori" dianggap dijual. Ia mesti didaftarkan dalam invois "Penjualan". Gunakan hotkeys Insert dan Shift + F10.

Langkah 10

Penjual mesti menyerahkan wang sebanyak yang diperoleh dalam jumlah keseluruhan invois ini. Kemudian isikan "Laporan Tunai" untuk 1 shift, yang akan menggambarkan keadaan baki dan kekurangan. Menurut hasil pergeseran, tidak boleh ada sisa di gudang shift Khlebny 1.

Langkah 11

Untuk menyusun laporan, gunakan pilihan "Laporan penjaga simpanan", "Laporan daftar tunai" dan "Laporan umum mengenai syarikat".

Disyorkan: