Urus niaga tunai dalam organisasi mesti ditunjukkan dalam dokumen utama. Untuk memperhitungkan transaksi tunai, pesanan tunai perbelanjaan (CKO) digunakan, berdasarkan yang tunai dikeluarkan dari meja tunai. Penerbitan dana untuk pesanan tunai perbelanjaan dibuat hanya pada hari dokumen dibuat. Bentuk pesanan tunai perbelanjaan mempunyai borang KO-2 yang disetujui.
Ia perlu
- - Bentuk borang KO-2.
- - Dokumen yang memberikan asas untuk pengeluaran dana dari meja tunai (pesanan, pesanan, laporan awal, dll.).
Arahan
Langkah 1
Di baris "Organisasi" nyatakan nama penuh organisasi anda dan kod OKPO.
Langkah 2
Pada ruangan "Nombor dokumen" dan "Tarikh pengeluaran" masukkan nombor siri penyelesaian tunai dan tarikh pengeluaran wang.
Langkah 3
Pada lajur "Akaun yang sesuai", nyatakan akaun tersebut, dalam debit yang mana anda akan menunjukkan jumlah yang dikeluarkan dari meja tunai, di lajur "Kredit" - akaun 50.
Langkah 4
Pada lajur "Jumlah", isikan angka dengan jumlah dana yang dikeluarkan.
Langkah 5
Pada baris "Isu", nyatakan nama keluarga, nama dan patronimik orang yang dikeluarkannya wang dari meja tunai.
Langkah 6
Di lajur "Sebab", tulis tujuan mengeluarkan uang, misalnya, "hasilnya diserahkan kepada bank", "dikeluarkan secara direkam".
Langkah 7
Pada baris "Jumlah" dengan huruf besar, nyatakan jumlahnya: rubel - dalam kata, kopecks - dalam angka.
Langkah 8
Di baris "Lampiran", masukkan dokumen berdasarkan penerbitan: nama, nombor dan tarikh penyediaan.
Langkah 9
Hantarkan pesanan tunai perbelanjaan untuk tandatangan kepada pengurus dan ketua akauntan. Di baris "Diterima" penerima wang akan memasukkan jumlah yang diterima dengan kata-kata.
Langkah 10
Pada baris "Kepada", nyatakan butiran dokumen yang membuktikan identiti penerima.
