Penyata bank adalah dokumen yang mengandungi maklumat mengenai aliran dana dalam akaun semasa anda. Anda boleh mendapatkannya dari bank yang melayani anda. Dokumen yang disertakan adalah: pesanan pembayaran, pesanan, dan penerimaan. Penyata boleh berbeza, semuanya bergantung pada bank anda, tetapi semuanya mengandungi maklumat wajib, iaitu: tarikh penyata, maklumat mengenai penerima, jumlah wang yang dihapus kira atau terkumpul, jumlah dokumen di mana operasi itu dijalankan dijalankan.
Ia perlu
- - petikan dari akaun semasa;
- - Program 1C;
- - dokumen yang disertakan untuk penyataan.
Arahan
Langkah 1
Untuk menyebarkan dokumen ini, pergi ke program 1C, kemudian pilih tab "Log" - "Bank". Sekiranya anda mempunyai beberapa akaun, maka di tetingkap yang muncul, klik di bahagian paling atas pada nilai "Akaun semasa". Sekiranya anda pernah memasukkannya, senarai semua yang ada akan dibuka. Sekiranya tidak, maka dalam kes ini anda perlu memasukkan semua butiran bank dan akaun semasa dalam program ini. Ini dilakukan menggunakan tab "Rujukan" - "Bank".
Langkah 2
Seterusnya, anda perlu mengambil semua dokumen yang disertakan pada petikan. Sekiranya ini adalah pembayaran kepada pembekal atau penerimaan dana dari pembeli, maka dokumen seperti itu akan menjadi pesanan pembayaran, jika bank mendebitkan dana, maka pesanan peringatan dapat ditambahkan ke pesanan pembayaran. Sekiranya anda membuat pengeluaran, maka operasi ini akan disertakan dengan pesanan tunai perbelanjaan, pemindahan dana oleh anda sering disahkan oleh resit.
Langkah 3
Setelah semua dokumen yang disertakan siap, periksa nombor dan jumlahnya dengan maklumat bertulis pada penyata. Sekiranya semuanya normal, teruskan ke entri. Untuk melakukan ini, anda perlu mengklik ikon dalam program, menandakan baris baru. Kemudian isikan maklumat mengenai operasi perbankan, misalnya, jika ini adalah komisen yang dikenakan untuk penyelesaian dan perkhidmatan tunai, maka anda mesti memilih "Perbelanjaan lain", dan, dengan itu, akaun yang sesuai - 91.2 "Perbelanjaan lain".
Langkah 4
Seterusnya, nyatakan jumlah, nombor transaksi dan tarikh transaksi. Sekiranya transaksi mengandungi pergerakan dana kepada rakan niaga anda, maka anda perlu menulis "Pembayaran kepada pembekal", kemudian pilih rakan niaga dan akaun dari senarai - 60 "Penyelesaian dengan pembekal dan kontraktor" atau 76 "Penyelesaian dengan penghutang yang berbeza dan pemiutang ". Kemudian juga nyatakan tarikh pesanan pembayaran, jumlahnya. Setelah memasuki semua operasi, sahkan dokumen ini dengan mengklik butang "Ok".
