Memulihkan urutan dalam 1C mesti dilakukan secara berkala untuk menghilangkan kegagalan dalam kronologi mengisi pangkalan dokumen kerja dan penyimpangan data pelaporan yang dihasilkan.
Arahan
Langkah 1
Setelah menambahkan dokumen pembayaran bank / tunai dari pembeli ke program 1C, dokumen ini mesti diposkan. Operasi mengeposkan dokumen bermaksud pembentukan entri perakaunan. Pembayaran pembelian disertakan dengan pendawaian berikut:
Debit akaun 51 "Akaun semasa" / 50 "Juruwang" - Kredit akaun 62 "Penyelesaian dengan pelanggan".
Langkah 2
Pada invois penghantaran barang kepada pembeli pada 1C, setelah pengeposan, catatan perakaunan juga muncul:
Debit akaun 62 "Penyelesaian dengan pelanggan" - Kredit akaun 41 "Barang".
Langkah 3
Dokumen pembayaran dan penghantaran wujud secara bebas antara satu sama lain. Hutang pembeli tidak dilindungi oleh pembayaran yang diterima. Ini juga berlaku dengan pembayaran / hutang kepada pembekal. Untuk menjalin komunikasi dalam 1C, operasi perangkat lunak mengikat dokumen dilakukan, yang secara otomatis diluncurkan pada frekuensi tertentu.
Langkah 4
Dengan mematuhi perintah kronologi memasukkan dokumen, dan juga kebetulan jumlah pembayaran dalam dokumen pembayaran dan penghantaran, pemautan dokumen secara automatik dapat memenuhi tugas tersebut. Namun, dalam praktiknya, dokumen penghantaran sering kali dimuat ke dalam program dalam sekumpulan besar dari bahagian yang berlainan, jumlah pembayaran mungkin tidak sama dengan jumlah pada faktur untuk pengeluaran barang. Selain itu, terdapat juga invois untuk pengembalian barang. Faktur balik dianggap oleh program sebagai dokumen pembayaran.
Langkah 5
Akibatnya, dokumen yang dipautkan tidak lengkap muncul dalam array data. Dalam laporan untuk satu rakan niaga, terdapat kedua-dua hutang dan lebihan pembayaran. Oleh itu, sebelum membuat laporan, perlu mengembalikan urutan pengeposan dokumen.
Langkah 6
Di menu utama 1C, cari item "Perkhidmatan". Submenu "Laporan luaran dan pemprosesan tambahan", kemudian "Pemprosesan". Dari senarai yang disarankan oleh program tersebut, pilih "Perakaunan", kemudian "Memosting ulang dokumen dokumen penyelesaian bersama oleh rakan niaga."
Langkah 7
Tetingkap "Memulihkan urutan dokumen penyelesaian" akan terbuka. Tetapkan tempoh yang diingini. Isi tetingkap "Organisasi" jika terdapat beberapa organisasi dalam pangkalan data. Tandakan kotak "Pembeli" atau "Pembekal". Pilih rakan niaga dari direktori. Di penjuru kanan sebelah bawah, klik Jalankan. Setelah menyelesaikan operasi, anda boleh menghasilkan laporan.
