Menurut undang-undang Rusia, semua organisasi yang mempunyai dana percuma mesti menyimpannya di institusi kewangan. Bank Pusat Persekutuan Rusia telah menetapkan peraturan untuk menjaga disiplin tunai. Ini termasuk operasi seperti aliran tunai, had baki tunai, penyelesaian tunai organisasi dengan rakan-rakannya, dan lain-lain.
Arahan
Langkah 1
Anda, sebagai entiti undang-undang, mesti menyimpan buku tunai. Ia mempunyai borang bersatu No. KO-2. Buku ini disusun oleh juruwang, ditandatangani oleh ketua akauntan. Setiap tahun borang baru dibuat, yang lama diberi nombor, dijahit, ditandatangani oleh kepala dan diserahkan kepada arkib.
Langkah 2
Isi buku tunai setiap hari, tetapi hanya jika pada hari itu, urus niaga dilakukan di meja tunai organisasi, misalnya, pengeluaran gaji. Daftarkan pergerakan tunai dengan menggunakan pesanan tunai masuk atau keluar.
Langkah 3
Hitung had baki dana di meja tunai syarikat setiap tahun. Ia mesti dipersetujui dengan cawangan bank yang melayani anda. Sekiranya pada akhir hari baki wang tunai melebihi had yang ditetapkan, kembalikan kepada juruwang, jika tidak, anda akan melanggar tatatertib tunai.
Langkah 4
Sekiranya anda mengeluarkan dana dari akaun cek, anda mesti menggunakannya untuk tujuan yang ditunjukkan oleh anda dalam buku cek. Ingatlah bahawa pembayaran tunai antara entiti undang-undang mempunyai nuansa tersendiri, misalnya, jumlah pembayaran tunai di bawah satu perjanjian tidak boleh melebihi 100 ribu rubel.
Langkah 5
Anda berhak mengeluarkan dana kerana pekerja anda. Untuk melakukan ini, buat pesanan tunai perbelanjaan. Untuk laporan tersebut, pekerja mesti memberikan dokumen sokongan kepada jabatan perakaunan. Kosnya mesti dijimatkan dari segi ekonomi. Sediakan laporan perbelanjaan berdasarkan cek, penerimaan atau dokumen lain. Lampirkan dokumen tersebut ke laporan juruwang.
Langkah 6
Semua borang mesti diisi dengan betul. Nyatakan maklumat yang boleh dipercayai hanya dalam dokumen tunai, pastikan untuk menandatanganinya dan melekatkan meterai organisasi.
Langkah 7
Dana mesti disimpan di tempat yang selamat atau lain-lain yang selamat. Anda, sebagai ketua organisasi, mesti, dengan perintah, mempercayakan tugas untuk menjaga disiplin tunai kepada juruwang atau orang lain yang diberi kuasa.
