Organisasi yang terlibat dalam aktiviti kewangan dan ekonomi mesti mematuhi disiplin tunai. Penerbitan, penerimaan dan penyimpanan wang tunai dilakukan dengan menggunakan meja tunai organisasi. Mungkin ada juga cap pos, bil pertukaran, cek dan sekuriti lain. Pengurus mesti mengawasi wang tunai dan menjaga disiplin tunai.
Arahan
Langkah 1
Pertama sekali, lantik pekerja yang akan bertanggungjawab untuk semua transaksi tunai. Sekiranya anda mempunyai kedudukan juruwang di meja kakitangan, tanggungjawab ini diberikan kepadanya. Masukkan kontrak pekerjaan dengannya, serta dokumen mengenai tanggungjawab kewangan individu sepenuhnya. Sekiranya tidak ada pekerja seperti itu, tanggungjawab terletak di bahu ketua akauntan atau pengurus sendiri.
Langkah 2
Lengkapkan ruang untuk menyimpan dan mengeluarkan dana dari meja tunai perusahaan. Harap maklum bahawa ini mestilah tempat yang selamat dengan peti deposit keselamatan.
Langkah 3
Agar anda dapat menyimpan wang tunai di meja tunai, serahkan pengiraan had tunai kepada bank yang melayani anda sebelum tahun kalendar baru. Dalam dokumen ini, nyatakan pendapatan selama tiga bulan terakhir, jumlah wang yang dibayar, pendapatan harian purata dan maklumat lain.
Langkah 4
Laksanakan semua transaksi tunai menggunakan borang yang dirancang khas. Contohnya, semasa mengeluarkan dana untuk laporan, buat pesanan tunai perbelanjaan. Sekiranya pekerja mengembalikan jumlah yang boleh dipertanggungjawabkan, keluarkan pesanan penerimaan tunai. Jika dia telah menyerahkan dokumen yang membuktikan perbelanjaan, isi laporan awal.
Langkah 5
Pada penghujung hari, buat helaian buku tunai dan lembaran laporan juruwang. Operasi ini perlu dilakukan sekiranya aliran tunai direkodkan.
Langkah 6
Sekiranya anda merancang untuk menggunakan peralatan daftar tunai, anda mesti mendaftarkannya ke pejabat cukai. Dalam proses menjual barang, berikan resit kepada pelanggan yang dibuat melalui PKC.
Langkah 7
Sekiranya anda merancang untuk membuat pembayaran tunai dengan pembekal, anda harus tahu bahawa di bawah satu kontrak anda boleh membayar tidak lebih daripada 100,000 rubel tunai, jika tidak, anda akan melanggar disiplin tunai.
