Untuk pelaksanaan penyelesaian bukan tunai dan membuat pembayaran melalui sistem perbankan Bank Pusat Persekutuan Rusia, sistem penyatuan dikembangkan untuk membolehkan satu bentuk yang diterima umum untuk dokumentasi tersebut. Perintah pembayaran dipindahkan ke bank dan dibuat oleh organisasi pembayaran dengan mengisi borang 401060 mengikut OKUD OK 011-93. Peraturan pelaksanaannya dijelaskan dalam Lampiran No. 3 Peraturan Bank Rusia "Pada penyelesaian non-tunai di Federasi Rusia" tanggal 03.10.2002 N2-P (seperti yang diubah oleh Arahan Bank Pusat Persekutuan Rusia bertarikh 3 Mac 2003 N 1256-U).
Ia perlu
- Borang pesanan pembayaran
- Butiran bank mengenai pengirim pembayaran dan penerima
Arahan
Langkah 1
Mulailah mengisi borang pesanan pembayaran untuk bank dengan menunjukkan (di bidang No. 3) nombor siri dokumen, sesuai dengan penomboran yang diberikan kepadanya untuk dokumen tersebut tahun semasa. Di medan No. 4, nyatakan tarikh penyusunan dari mana masa yang diperuntukkan untuk pengaktifan pembayaran akan bermula (10 hari). Jenis pembayaran paling sering ditunjukkan "secara elektronik" (bidang No. 5) Pengisian bahagian pengenalan pembayaran diakhiri dengan jumlah yang ditulis dengan kata-kata, kecuali jumlah kopecks (dalam jumlah).
Langkah 2
Bahagian utama dokumen pembayaran dikhaskan untuk perincian penerima dan pengirim sejumlah wang yang ditentukan. Di sini anda perlu mengisi nama syarikat, TIN, KPP, nombor akaun semasa, BIK, akaun koresponden bank tempat syarikat itu dilayan. Oleh itu, anda harus menunjukkan butiran setiap pihak dalam bidang yang disediakan untuk ini. Di samping itu, dalam bahagian dokumen ini, pesanan pembayaran harus dilaporkan, ditentukan sesuai dengan Kod Sivil Persekutuan Rusia, tetapi paling sering mereka meletakkan 6 di sini (pembayaran mengikut urutan pesanan kalendar). Jangan lupa untuk memasukkan jenis operasi 01 di medan No. 18, ia tidak berubah, kerana ini bermaksud penyimpan yang diberikan pada dokumen "pesanan pembayaran".
Langkah 3
Pada akhir pesanan biasa ke bank untuk mentransfer pembayaran (bukan pembayaran pajak), isikan bidang No. 24, tentukan tujuan pembayaran (nama barang, perkhidmatan, nombor dan tarikh perjanjian atau dokumen lain). Ini juga menunjukkan adanya atau tidak adanya PPN dalam pembayaran. Kirim pesanan pembayaran yang lengkap untuk tandatangan kepada orang yang diberi kuasa (pengurus, ketua akauntan) dan letakkan cap syarikat.
