Syarikat membuat semua pembayaran dalam bentuk bukan tunai, memindahkan akaun tunai dari satu akaun semasa ke akaun yang lain. Berdasarkan operasi ini, bank memberikan ekstrak dalam jangka masa yang ditetapkan, yang bertindak sebagai dokumen utama untuk perakaunan. Banyak akauntan menghadapi kesukaran yang berkaitan dengan memuat naik ekstrak ke dalam program 1C: Enterprise.
Arahan
Langkah 1
Terima penyata bank untuk akaun semasa anda. Kaji maklumat yang diberikan dan bahagikan semua aliran tunai menjadi masuk dan keluar. Kumpulkan dokumentasi utama (invois, tindakan, kontrak, pesanan pembayaran, dll.), Yang mengesahkan pelaksanaan transaksi kewangan yang dinyatakan dalam penyata.
Langkah 2
Lancarkan perisian 1C: Enterprise. Pergi ke menu "Bank dan Juruwang" dan mulakan bahagian "Penyata Bank". Sekiranya anda telah mengumpulkan semua pesanan pembayaran dengan betul dalam program ini, maka senarai transaksi bank akan dibuat secara automatik. Periksa korespondensi maklumat ini dengan penyata bank. Tandakan kotak di sebelah entri yang dicentang.
Langkah 3
Klik butang "Jalankan" sehingga semua pesanan pembayaran diposkan dan tercermin secara automatik dalam akaun. Sekiranya ada rekod yang tidak sesuai dengan penyata bank atau hilang, maka anda perlu pergi ke bahagian "Pesanan pembayaran" dan membuat penyesuaian yang sesuai atau menghasilkan dokumen baru.
Langkah 4
Gunakan program Client-Bank untuk memuat naik penyata bank ke pangkalan data 1C: Enterprise. Untuk melakukan ini, pertama anda perlu mengkonfigurasi penyegerakan aplikasi ini. Mulakan program "1C-Enterprise" dan cari item "Pelanggan bank" di bahagian "Bank".
Langkah 5
Jalankan tetapan fungsi. Di sini anda perlu menetapkan pautan ke muat naik dan memuat turun fail yang membolehkan anda bertukar data dengan Client-Bank. Hubungi juruteknik bank untuk mengetahui nama dokumen ini.
Langkah 6
Pergi ke program "Client-Bank" dan pergi ke bahagian "Data import". Pilih program 1C: Enterprise di item yang sesuai dan klik butang Segerakkan. Hasilnya, anda dapat bertukar data antara aplikasi ini. Untuk memuat naik penyata, anda perlu menjalankan 1C: Enterprise dan tekan butang yang sesuai di menu Bank.
