Operasi untuk pengeluaran dana dari meja tunai dibuat dengan pesanan tunai perbelanjaan dalam bentuk KO-2. Ia diformalkan dalam kaedah pemprosesan tradisional dan dalam pemprosesan dengan bantuan teknologi komputer. Gaji dikeluarkan mengikut senarai gaji. Satu pesanan aliran keluar dikeluarkan untuk jumlah penyata. Ia ditulis oleh pegawai perakaunan dalam satu salinan. Ia ditandatangani oleh ketua organisasi dan ketua akauntan perusahaan, dan mesti didaftarkan dalam daftar pengeluaran dan dokumen tunai masuk.
Arahan
Langkah 1
Di bahagian atas, nyatakan nombor siri dokumen. Seterusnya datang tarikh penyusunan. Pada tarikh penyediaan, anda mesti menunjukkan tarikh pengeluaran wang.
Langkah 2
Kod subdivisi struktur diisi oleh subdivisi berasingan mengikut kod yang diberikan kepadanya.
Langkah 3
Di lajur "akaun koresponden" - akaun debit yang menjadi milik jumlah terbitan.
Di ruangan, kod perakaunan analitik - kod untuk sistem perakaunan analitik.
Dalam lajur kredit - akaun 50.
Isi kod tujuan khas semasa mengeluarkan wang mengikut urutan pembiayaan yang disasarkan.
Dalam lajur yang akan dikeluarkan - nama penuh orang yang dikeluarkan wangnya.
Langkah 4
Di ruang untuk alasan - nyatakan asas untuk pengeluaran wang. Jumlah tersebut ditunjukkan dengan kata-kata dengan huruf besar. Semua ruang kosong dicoret.
Di ruangan lampiran, nyatakan perincian dokumen di mana wang dikeluarkan.
Di ruangan yang diterima - penerima menulis jumlah yang diterima dalam perkataan. Semua ruang kosong dicoret.
Pada lajur PO - nyatakan semua data dokumen identiti penerima.
Langkah 5
Wang boleh dikeluarkan dari meja tunai dengan pesanan tunai perbelanjaan - sekiranya pembayaran gaji, bonus, gaji percutian, faedah, disebabkan oleh pekerja organisasi, semasa penghantaran ke bank, setelah pembayaran kepada pembekal atau pengasas.
