Setiap syarikat mesti mencatatkan kedatangan dan penggunaan dana dalam bentuk tunai dan bukan tunai. Untuk mendaftar kedatangan wang, perlu mengeluarkan pesanan penerimaan wang tunai. Waran tunai penerimaan adalah dokumen tunai utama, yang mana penerimaan dana dibuat ke meja tunai syarikat.
Ia perlu
komputer peribadi, program 1C, daftar tunai, pencetak, percetakan, bolpoin
Arahan
Langkah 1
Pendaftaran pesanan tunai masuk dilakukan berdasarkan faktur perbelanjaan, yaitu, dokumen penjualan barang kepada pembeli. Muncul borang untuk mengisi dokumen resit
Langkah 2
Kod dokumen dimasukkan secara automatik
Langkah 3
Maklumat di medan "Diterima dari" dimasukkan secara automatik, jika dasarnya adalah faktur perbelanjaan, atau secara manual dari daftar munculan rakan niaga, jika dokumen dibuat dengan mengklik butang pada "Mengeluarkan pesanan penerimaan tunai" bar alat.
Langkah 4
Baris "kod organisasi untuk OKPO" diisi secara automatik, dimasukkan terlebih dahulu oleh jabatan statistik organisasi ini
Langkah 5
Jumlah itu sesuai dengan dana yang diterima di meja tunai organisasi dan diisi berdasarkan dokumen "Akaun". Jumlah invois boleh dibayar oleh pembeli sepenuhnya atau sebahagiannya, jika, misalnya, rakan kongsi syarikat membayar satu bahagian invois secara tunai, yang lain bukan tunai, iaitu dengan menggunakan pesanan pembayaran melalui sistem perbankan.
Langkah 6
Kami menuliskan dokumen resit.
Langkah 7
Kami melakukan pesanan tunai masuk untuk mencatat kedatangan dana dalam buku tunai.
Langkah 8
Klik "Cetak". Bentuk dokumen yang dicetak terapung.
Langkah 9
Tekan CTRI + P, kemudian OK.
Langkah 10
Kami merobek dokumen yang dicetak di sepanjang garis pemotong.
Langkah 11
Di daftar tunai kami mencetak cek dan melampirkannya ke bahagian pertama dokumen, meletakkan meterai dan tandatangan juruwang dan ketua akauntan.
Langkah 12
Kami menandatangani bahagian kedua dan menambahkannya ke dalam penyata kewangan.
