Memasukkan baki pembukaan adalah prosedur wajib sebelum memulakan kerja dengan program 1C: Enterprise. Hanya dalam kes ini adalah mungkin untuk memastikan penyelenggaraan cukai, perakaunan dan pengurusan perakaunan yang mudah dan tepat, serta fungsi aplikasi sepenuhnya. Perlu memasukkan data pada baki pembukaan berdasarkan dokumentasi utama.
Arahan
Langkah 1
Tetapkan semua parameter yang diperlukan untuk perakaunan aset tetap organisasi. Untuk melakukan ini, anda mesti menggunakan dokumen "Memasukkan baki awal untuk OS". Fungsi ini mandiri, kerana memungkinkan perakaunan lengkap maklumat mengenai aset tetap. Masukkan data yang hanya sesuai dengan keadaan OS semasa, yang telah diperhitungkan dan belum dihapus, anda tidak boleh memindahkan sejarah pergerakan dan penyusutan pada program tersebut.
Langkah 2
Masukkan baki awal untuk penyelesaian dengan pekerja sebelum meneruskan pembayaran gaji dalam program 1C. Buka dokumen "Payroll", di mana nyatakan maklumat mengenai baki dengan pekerja, cukai dan premium insurans.
Langkah 3
Daftarkan juga kehadiran hutang di akaun 661 "Perakaunan gaji" dengan merujuk kepada akaun 00 "Akaun tambahan". Sekiranya syarikat mempunyai pinjaman yang belum dijelaskan, maka perlu membentuk dokumen "Perjanjian Pinjaman".
Langkah 4
Kumpulkan baki penyelesaian dengan orang yang dipertanggungjawabkan dengan membentuk dokumen "Pesanan aliran keluar tunai" dan "Pesanan tunai penerimaan". Dalam kes ini, jenis operasi ditunjukkan sama ada "Penerbitan dana kepada akauntan" atau "Pengembalian dana oleh akauntan". Baki awal sub laporan dilaporkan dalam perakaunan program pada debit akaun 301 "Juruwang" dan kredit akaun 00 "Auxiliary account".
Langkah 5
Turunkan baki tunai pembukaan melalui dokumen "Pesanan tunai penerimaan", di mana bendera "Dibayar" ditetapkan dan "Pendapatan tunai lain" ditandai. Untuk baki akaun pelunasan, bahagian "Pesanan pembayaran: penerimaan dana" digunakan. Laksanakan dokumen ini untuk semua akaun semasa syarikat, yang mempunyai baki.
